https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33446 Wed, 19 Aug 2026 08:36:44 GMT 2026-08-19T08:36:44Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41597 Назва: Фінанси в умовах цифровізації та глобалізації: ризик-менеджмент підприємств і забезпечення ефективності банків Автори: Лелюк С. В.; Кузенко Т. Б.; Алексєєнко І. І. Короткий огляд (реферат): Досліджено цифрові технології у фінансовій сфері, бізнес-процесах підприємств і операціях банківського сектору; розглянуто сучасні концепції фінансового ризик-менеджменту в умовах глобалізації; узагальнено аспекти фінансової безпеки та стратегічної ефективності банківської діяльності в умовах цифрових трансформацій і системних ризиків у контексті теоретичних основ організації фінансової безпеки діяльності банку, сучасних тенденцій цифрової трансформації банківського сектору в Україні та методичного забезпечення визначення впливу систематичних ризиків на ефективність діяльності банку. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти всіх рівнів усіх форм навчання економічних закладів вищої освіти. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41597 2025-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41565 Назва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та розвиток соціально-економічних систем» Короткий огляд (реферат): Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних і практичних досліджень у галузі економіки, управління, підприємництва, готельно ресторанного та туристичного бізнесу, публічного управління, фінансової системи та облікових практик, а також правничих наук. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41565 2026-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41543 Назва: Прикладний інструментарій фінансової математики в системі прийняття управлінських рішень Автори: Алексєєнко І. І. Короткий огляд (реферат): У статті здійснено комплексне дослідження теоретичних та прикладних аспектів використання прикладного інструментарію фінансової математики у процесі обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень у сучасних мінливих бізнес-умовах. Систематизовано базові концепції часової вартості грошей, зокрема операції компаундингу та дисконтування, а також застосування ануїтетних моделей для прогнозування довгострокових фінансових потоків. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу динамічних методів оцінки інвестиційних проєктів (NPV, PI, IRR, MIRR) та вирішенню класичного конфлікту критеріїв за допомогою застосування модифікованої внутрішньої норми дохідності (MIRR). Обґрунтовано методичні підходи до інтеграції ймовірнісних методів оцінки ризику (аналіз чутливості, сценарне моделювання, метод Монте-Карло, концепція VaR) у загальну систему фінансового менеджменту підприємства. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення процесу оцінки вартості капіталу (WACC) як ставки дисконтування на основі ринкових оцінок. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41543 2026-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41367 Назва: Формування системи фінансового забезпечення хеджування ризиків інвестиційних проєктів в умовах ринкової турбулентності Автори: Проноза П. В.; Сухомлин В. В. Короткий огляд (реферат): У статті досліджено теоретико-методичні засади формування системи фінансового забезпечення хеджування ризиків інвестиційних проєктів в умовах ринкової турбулентності. Обґрунтовано, що сучасна фаза нестабільності фінансових і товарних ринків змінює традиційне трактування хеджування: воно більше не може зводитися до разового використання окремого деривативу, а повинно вибудовуватися як інтегрована архітектура фінансових ресурсів, резервів, договірних обмежень, ринкових та неринкових інструментів, а також процедур моніторингу та адаптації. У результаті дослідження запропоновано трактувати систему фінансового забезпечення хеджування як багатоконтурну конструкцію, що охоплює резервно-ліквідний, ринково-деривативний, кредитно-контрактний, гарантійно страховий, операційно-структурний та обліково-аналітичний контури. Доведено, що в умовах турбулентності ефективність системи визначається не максимізацією номінального обсягу хеджу, а здатністю синхронізувати строки, вартість, ліквідність і правові умови застосування різних інструментів з фазами життєвого циклу проєкту. Наукова новизна полягає у формуванні цілісної концепції фінансового забезпечення хеджування інвестиційних проєктів, у межах якої деривативи розглядаються як лише одна зі складових ширшої системи збереження платоспроможності та інвестиційної гнучкості. Практична цінність результатів полягає у можливості використання запропонованої моделі під час розроблення фінансових термшитів, ковенантної архітектури, резервних рахунків, програм гарантійної підтримки та політик hedge accounting для інвестиційних та інфраструктурних проєктів. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41367 2026-01-01T00:00:00Z