https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/152 2026-04-04T19:48:43Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38106 Назва: Вплив диспропорцій капітальних інвестицій на формування доходів державного бюджету Автори: Полякова О.; Шликова В. Короткий огляд (реферат): Для досягнення поставленої мети дослідження, яка полягала у перевірці наявності зв’язку між регіональними та галузевими диспропорціями та структурою доходів державного бюджету, спершу проведено аналіз рівномірності, диспропорцій та диверсифікації капітальних інвестицій у регіональному розрізі та за видами економічної діяльності. На наступному етапі досліджено структуру та рівень диверсифікації доходної частини державного бюджету у динаміці, після чого здійснено порівняння динаміки ступеня диверсифікації/концентрації доходів державного бюджету та капітальних інвестицій, виявлення кореляційних зв’язків. Зокрема, були розраховані у динаміці індекси Джині та Херфіндаля-Хіршмана, коефіцієнти кореляції індексів диверсифікації. Інформаційною базою проведених розрахунків слугували дані Державної казначейської служби України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України. Виявлено наявність диспропорцій капітальних інвестицій і у регіональному, і у галузевому розрізі, відсутність тенденцій до їх зменшення, зі структурними зрушеннями, які не змінюють постійні негативні риси розподілу капітальних інвестицій. Виявлено, що взаємозв’язок між диспропорціями і рівнем диверсифікації капітальних інвестиції та структурою доходів державного бюджету не є однозначним. Регіональні диспропорції капітальних інвестицій майже не справляють впливу на диверсифікацію доходів державного бюджету. Натомість галузеві диспропорції, а саме нерівномірність розподілу за видами промислової діяльності негативно корелюють з рівнем диверсифікації доходів державного бюджету. Зазначене викликає протиріччя у цілях економічної політики стосовно розвитку та забезпечення стабільності бюджетного процесу і потребує подальшого дослідження щодо виявлення можливого впливу галузевих диспропорцій на формування і стійкість місцевих бюджетів, впливу диверсифікації різних складових соціально-економічного розвитку на стійкість державного бюджету. 2025-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37994 Назва: Дослідження причин та показників соціальної напруги суспільства у Словаччині Автори: Нежинський Е.; Пеліова Я.; Гур’янова Л.; Дубровіна Н. Короткий огляд (реферат): Досліджено фактори зростання рівня соціальної напруги в суспільстві, такі як міграційна криза, зростання інфляції, безробіття, цін на житло та електроенергію, наслідки глобальних фінансово-економічних криз, загострення конкуренції на ринках праці, трудова міграція, пандемія COVID-19 та її негативні наслідки на економіку, суспільство, охорону здоров’я тощо. Проведений динамічний аналіз результатів експертного опитування щодо найбільш значущих факторів зростання рівня соціальної напруги. Розглянуті інструменти зниження рівня соціальної напруги, зменшення соціальної ізоляції 2025-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37647 Назва: Системний аналіз та менеджмент соціально-економічних систем в умовах нестабільності та цифрової трансформації: моделі та методи Автори: Пономаренко В. С.; Брюховецька Н. Ю.; Булєєв І. П.; Буртняк І. В.; Даніч В. М.; Жерліцин Д. М.; Турлакова С. С.; Жерліцин Д. М.; Турлакова С. С.; Шабельник Т. В.; Артеменко В. Б.; Бриль І. В.; Кушнір О. С.; Логвіненко Б. І.; Мельников О. С.; Панасенко О. В.; Пілько А. Д.; Соколовський Д. Б.; Солодухін С. В.; Хорошун В. В.; Шпирко В. В.; Чорна О. А.; Яценко Р. М.; Максименко А. Д.; Порохнавець А. А.; Артеменко О. В.; Олійник Ю. Є.; Стрілець Р. О.; Тимошенко О.; Чепига Б. Т. Короткий огляд (реферат): В монографії розглядаються інструментальні засоби системного аналізу та менеджменту для вирішення складних проблем в управлінні соціально-економічними системами, фінансовими системами, управлінні ризиками в умовах посилення глобальної нестабільності, появи додаткових загроз, суттєвих трансформацій, турбулентності ринків. Особливу увагу приділено моделювання впливу волатильності обмінного курсу на макроекономічні показники, інструментам післявоєнного відновлення української економіки, можливостям підвищення ефективності управління різними видами діяльності на основі застосування Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science. 2025-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34708 Назва: Опис сучасних модельних підходів оцінки впливу «шоків» на фінансову безпеку макроекономічних систем Автори: Полянський В. О. Короткий огляд (реферат): Світова економічна система постійно перебуває у стані динамічних змін, що не дозволяє всім учасникам однаково отримувати вигоди від ринку та ефективно справлятися з його недоліками. Ці постійні метаморфози економічного середовища ставлять національних регуляторів та великі глобальні об'єднання перед завданням згладжування негативних чинників, які можуть впливати на розвиток і функціонування макроекономічних систем. Виникає потреба у розробці дієвих підходів для оцінки дестабілізуючих факторів у контексті дослідження фінансової безпеки макроекономічних систем. Останні стикаються з численними викликами, включаючи «шоки», які можуть суттєво вплинути на їх фінансову безпеку. Ці «шоки» здатні викликати значні коливання у функціонуванні фінансових ринків та стабільності систем. Оцінка впливу «шоків» набуває особливої актуальності для забезпечення стійкості та адаптивності макроекономічних систем. Ефективне управління фінансовою безпекою вимагає глибокого розуміння механізмів, за допомогою яких зовнішні «шоки» впливають на економіку, а також розвитку інструментів для моніторингу цих впливів. Сучасні підходи до оцінки впливу «шоків» на фінансову безпеку макроекономічних систем базуються на використанні комплексних методів та інструментів аналізу. До них належать економетричне моделювання, аналіз сценаріїв, стрес-тестування та обробка великих масивів даних. Економетричне моделювання дає можливість будувати статистичні моделі, що відображають взаємозв’язки між різними економічними змінними та прогнозувати їх поведінку у відповідь на «шоки». Аналіз сценаріїв передбачає розробку та порівняння можливих майбутніх ситуацій, допомагаючи визначити найвразливіші аспекти фінансової системи. Стрес-тестування є важливим інструментом для перевірки стійкості фінансових інститутів та систем до екстремальних, але можливих подій. Використання великих даних дає змогу точно і своєчасно виявляти потенційні загрози, оцінювати їх вплив на різні сегменти фінансової системи та розробляти ефективні стратегії для їх мінімізації. Інтеграція цих методів створює багатогранний підхід, що враховує різні аспекти фінансової безпеки та дає ефективно управляти ризиками. Метою цієї праці є дослідження сучасних авторських підходів до оцінки впливу «шоків» на фінансову безпеку макроекономічних систем. Розглядаються існуючі інструменти та методи для моніторингу та оцінки «шоків», які можуть підвищити точність і ефективність процесів. У роботі аналізуються приклади використання різних методів в реальних умовах, що дозволяє краще зрозуміти їхні переваги та обмеження. Крім того, обговорюються стратегії мінімізації впливу «шоків» на фінансову систему. Це включає розробку та впровадження превентивних заходів, які допомагають знизити вразливість систем до «шоків», а також розробку механізмів швидкого реагування на них. Важливим аспектом є також підвищення рівня координації між різними регуляторними органами та інституціями, що забезпечує скоординовану та ефективну відповідь на кризові ситуації. Таким чином, ця праця робить внесок у розвиток теоретичних та практичних підходів для забезпечення фінансової безпеки макроекономічних систем в умовах глобальної економічної динаміки. Вона надає всебічний аналіз сучасних методів оцінки та управління ризиками, а також пропонує нові підходи, які можуть бути використані для підвищення стійкості макроекономічних систем у майбутньому. 2024-01-01T00:00:00Z