Оцінка ризику інвестування підприємства при входженні його в процедуру санації

Abstract

Встановлено, що концепція оцінки ризику не може базуватися на класичних випадкових принципах, які використовують можливості необмеженого повторення одних і тих же подій і умов їх протікання. Тому чистий дисконтований прибуток буде змінюватися по ймовірному закону. При здійсненні різних інвестиційних проектів графічно представлені варіанти чистого прибутку будуть мати різні ймовірні криві. Для порівняння подібних кривих використовують амплітудно-фазово-частотні характеристики.

Установлено, что концепция оценки риска не может базироваться на классических случайных принципах, которые используют возможности неограниченного повторения одних и тех же событий и условий их протекания. Поэтому чистый дисконтированный доход будет изменяться по вероятностному закону. При осуществлении различных инвестиционных проектов графически представленные варианты чистой прибыли будут иметь различные возможные кривые. Для сравнения подобных кривых используют амплитудно-фазово-частотные характеристики.

It is established that the concept of risk assessment can not be based on the principles of classical random using the possibility of unlimited repetition of the same events and conditions of their occurrence. Therefore, the discounted net income may fluctuate probable law. In the implementation of various investment projects graphically presented options net profit likely will have different curves. To compare these curves using amplitude-phase-frequency characteristics.